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财务出纳工作职责

http://www.fang668.com 日期:08-25 12:31:44| 财务管理|人气:187

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    1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

    2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

    3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

    4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

    5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

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