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收款室岗位职责及工作范围

http://www.fang668.com 日期:08-25 12:32:49| 财务管理|人气:255

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    一、职责
    1、按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。
    2、严格执行公司现金管理制度的规定,当日现金收款必须全额存入银行,严禁直接用收入补充备用金,支付开支的坐支行为。
    3、每天编制收款日报表,并在次日上报公司财务部。
    4、按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限,对管理处备用金进行管理和使用。
    5、熟悉电脑使用收费软件系统,做好业主、住户水、电及管理费的收缴工作。
    6、及时提供住户每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表,以配合会计核算及管理处组织催收工作。
    7、负责填开管理处《材料领用单》。
    8、负责管理处仓库月末盘点。
    9、负责管理处资产清点及登记。

    二、工作范围
    1、全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金、停车场收入、维修费、租金等。
    2、负责业主档案资料,应收管理费,水电费各项收费的电脑输入工作,每月打印并派发通知单给住户。
    3、与扣款银行联系,(来自:www.fang668.com)负责每月送盘及回盘,做好各项物业收费的托收工作。
    4、根据综合管理部的装修审批发放装修卡,装修完工验收后,负责回收证件及装修押金的申请。
    5、向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。
    6、负责出售住户专车乘车卡。

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